Como realizar cruzamentos

Durante o processo de apuração e entrega das obrigações acessórias, é comum que surjam dúvidas ou inconsistências entre diferentes declarações fiscais. Cada obrigação possui estruturas e informações próprias, mas que, em muitos casos, estão interligadas. Por isso, garantir que os dados estejam coerentes entre elas é essencial para evitar divergências que possam resultar em multas ou retrabalhos. Pensando nisso, o TaxSheets oferece um módulo completo de cruzamentos, desenvolvido para comparar informações entre obrigações e identificar eventuais inconsistências.

O módulo de cruzamentos do TaxSheets realiza análises detalhadas entre diferentes arquivos fiscais, apontando de forma visual e organizada as diferenças encontradas. Ele dispõe de cruzamentos:

• GIA x EFD ICMS-IPI
  No cruzamento GIA x EFD ICMS-IPI, o sistema verifica as inconsistências entre as obrigações validando informações por CFOP, Base de Cálculo do ICMS, Valor do Imposto, Valor Contábil e Apuração.
• DCTF x EFD Contribuições
  Já o cruzamento DCTF x EFD Contribuições analisa os valores declarados de PIS e COFINS, conferindo se os recolhimentos informados estão em conformidade entre as duas obrigações.
• EFD ICMS-IPI x ECF
  O cruzamento ICMS-IPI x ECF compara os valores de Receita Bruta, assegurando que as informações da EFD ICMS estejam compatíveis com a ECF.
• EFD Contribuições x EFD ICMS-IPI
  O cruzamento EFD Contribuições x EFD ICMS-IPI verifica possíveis divergências na comparação de valores.
• NF-e x EFD ICMS-IPI
  O cruzamento NF-e x EFD ICMS-IPI permite confrontar os XMLs das notas fiscais eletrônicas (tanto de emissão própria quanto de terceiros) com os documentos escriturados, identificando diferenças em valores de mercadoria, base de cálculo, ICMS e IPI.

Todas as análises são apresentadas em planilhas organizadas, onde a primeira aba exibe um resumo geral dos cruzamentos, e as demais trazem os detalhamentos individuais. Quando há inconsistências, o TaxSheets destaca automaticamente os apontamentos em vermelho, indicando as divergências encontradas e o número de ocorrências.

Para realizar os cruzamentos de seus arquivos, é necessário seguir os passos abaixo.

1. No TaxSheets, na seção "Cross Check", selecione o tipo de cruzamento.
2. Irão abrir duas janelas de seleção de arquivos, a partir delas, selecione os arquivos que você deseja realizar o cruzamento.
   
   Se atente ao nome da janela de seleção (destacado na imagem abaixo) para selecionar os arquivos na janela correspondente
   
   
   
3. Por fim, o relatório será gerado em uma planilha, como no exemplo abaixo.
   

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